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對公存取款業(yè)務(wù)

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對公存取款業(yè)務(wù)

單位活期取款

業(yè)務(wù)介紹
        單位活期取款分為對公取現(xiàn)和對公轉(zhuǎn)賬。
        只有基本存款賬戶的企業(yè)可以辦理對公取現(xiàn)業(yè)務(wù)。
        對公轉(zhuǎn)賬分為轉(zhuǎn)賬支票業(yè)務(wù)和電匯業(yè)務(wù)。
對公取現(xiàn)
        1、客戶需使用碳素墨水或黑色簽字筆填寫現(xiàn)金支票，并在支票正確位置加蓋預(yù)留印鑒。
        2、支票填寫完畢，客戶將驗印后的現(xiàn)金支票交給現(xiàn)金柜員。
        3、柜員審核票面確認無誤后，按票面金額進行逐級審批授權(quán)后為客戶辦理取款業(yè)務(wù)。
對公轉(zhuǎn)賬
        （一）轉(zhuǎn)賬支票業(yè)務(wù)：
        1、客戶需使用碳素墨水或黑色簽字筆填寫轉(zhuǎn)賬支票，并在支票正確位置加蓋預(yù)留印鑒。
        2、填寫《進賬單》，并在進賬單上加蓋收款企業(yè)預(yù)留印鑒。
        3、會計人員驗印后，為客戶辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。并將《進賬單》第二聯(lián)持票人回單蓋章后返還付款企業(yè)。
        （二）電匯業(yè)務(wù)：
        1、客戶需使用碳素墨水或黑色簽字筆填寫《電匯憑證》一式三聯(lián)，并在憑證第一聯(lián)加蓋企業(yè)預(yù)留印鑒。
        2、會計人員審核無誤后，為客戶辦理電匯業(yè)務(wù)。并將第三聯(lián)企業(yè)回單蓋章后返還客戶。
取款業(yè)務(wù)注意事項
        1、企業(yè)對公取款100萬元以上（含100萬元），客戶需提供企業(yè)法人聯(lián)系電話，銀行會計人員向法人打電話核實，確認法人同意付款后再受理業(yè)務(wù)。
        2、企業(yè)對公取款100萬元以上（含100萬元），客戶需提供該企業(yè)的機構(gòu)信用代碼證復(fù)印件，并加蓋公章，留會計部門查詢代碼證系統(tǒng)使用。
        3、匯款回單只能作為匯出銀行受理匯款的依據(jù)，不能作為該筆匯款已轉(zhuǎn)入收款人賬戶的證明。

業(yè)務(wù)介紹

對公取現(xiàn)

對公轉(zhuǎn)賬

取款業(yè)務(wù)注意事項